真实收益根据交易流水按移动平均成本计算；风险指标基于持仓历史日线、当前权重和 SPY 基准估算。样本充分性和历史覆盖率分开标注，样本不足时相关指标暂停显示或降级，而不是补造数据。VaR 和 CVaR 是历史样本的尾部参考，不是最大损失，也不是下跌概率；现金利率、汇率与 ETF 穿透等缺口按固定假设或未知标注，不会编造最新值。持仓资讯按代码、名称和行业传导匹配，利好或利空仅代表规则判读，需以原始资讯和价格反应复核。价格、收益率和资讯规则仅用于观察提醒，不构成投资建议。